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Monday, December 4, 2023

Las acciones y los bonos caen a medida que el yen salta por el cambio de rendimiento del BOJ: los mercados terminan

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Las acciones y los bonos se desplomaron tras el inesperado ajuste del Cárcel de Japón a su política de control de la curva de rendimiento. El yen se recuperó.

Un día que comenzó con un comercio apático y tenuemente pesimista en Asia se convirtió en un caos cuando el BOJ aumentó el remate superior de su pandilla de tolerancia en los bonos del gobierno japonés a 10 abriles del 0,25% al ​​0,5%.

Los futuros de acciones europeas y estadounidenses se desplomaron, mientras que las acciones en Asia se desplomaron, y el índice de remisión esencia de la región se dirigió a una cuarta caída consecutiva.

La moneda japonesa, que se había estado apreciando desde fines de octubre, subió un 3% frente al dólar al nivel más resistente desde mediados de agosto.

El rendimiento a 10 abriles de Japón, que se había movido a un ritmo frío en los últimos abriles bajo el peso del régimen YCC del BOJ, aumentó más de 20 puntos básicos, al nivel más stop desde 2015.

Los rendimientos de vencimiento similar en Australia aumentaron aproximadamente en la misma cantidad, mientras que el rendimiento del Caudal a 10 abriles saltó unos 10 puntos básicos por segundo día.

“El Cárcel de Japón nos enseña una vez más que la autocomplacencia es el diablo”, escribió en una nota Matthew Simpson, analista senior de mercado de City Index. “Podría decirse que esta es la decano sorpresa que le han hexaedro a los mercados desde que cambiaron a tasas de interés negativas en enero de 2016”.

Es mejor que los inversores se abstengan de saltar al mercado de bonos japonés demasiado rápido, según Tatjana Greil Castro, codirectora de mercados públicos de Muzinich & Co.

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“Si llega demasiado pronto y el 0,5% no es el final, preferiría sobrevenir el rato, digamos, en el mercado del Caudal, donde la mayoría de la masa piensa que la decano parte del endurecimiento ha quedado antes, que entrar demasiado pronto en el mercado japonés. donde tal vez haya más ajustes por venir”, dijo en Bloomberg Television.

Un indicador del dólar cayó mientras el yen subía. El yen igualmente mostró ganancias notables frente a monedas como el euro y el dólar australiano.

El impacto del cambio del BOJ probablemente repercutirá en los mercados globales durante el resto del año y hasta 2023. Los inversores japoneses, que se encuentran entre los mayores tenedores de bonos del Caudal y los principales actores de la deuda europea, ahora tienen más incentivos para traer peculio a casa. Mientras tanto, el yen más resistente encarece las acciones japonesas para los compradores extranjeros.

Los movimientos durante las horas asiáticas se producen en el contexto más amplio de la mala confianza mundial, que fue destacado por el ex presidente de la Fed de Nueva York y columnista de Bloomberg Opinion, William Dudley. Le dijo a Bloomberg Television el lunes que los mercados optimistas solo podrían hacer que la Reserva Federal se ajuste aún más.

En las materias primas, el petróleo se estabilizó, con el West Texas Intermediate por encima de los 75 dólares el barril, y el oro subió.

Eventos esencia de esta semana:

  • Inicios de viviendas en EE. UU., martes
  • Documentación de inventario de petróleo crudo de la EIA, miércoles
  • Ventas de viviendas usadas en EE. UU., confianza del consumidor del Conference Board de EE. UU., miércoles
  • PIB de EE. UU., solicitudes iniciales de desempleo, Conf. de EE. UU. Índice líder de la concilio, jueves
  • Ingresos del consumidor de EE. UU., ventas de viviendas nuevas, caudal duraderos de EE. UU., deflactor PCE, confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
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Algunos de los principales movimientos en los mercados a partir de las 7:30 am hora de Tokio:

Cepo

  • Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,6% a las 7:04 a. m. en Londres. El S&P 500 cerró con una caída del 0,9%
  • Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,8%. El Nasdaq 100 cerró con una caída del 1,4%
  • Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,9%
  • El Topix de Japón cayó un 1,5%
  • El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 1,5%
  • El Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,6%
  • El Compuesto de Shanghái cayó un 1,1%

Monedas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,4%
  • El euro cayó un 0,1% a 1,0596 dólares
  • El yen japonés subió un 2,7% a 133,23 por dólar
  • El yuan offshore se modificó poco a 6,9833 por dólar.
  • La libra esterlina cambió poco a $ 1.2143

CRIPTOMONEDAS

  • Bitcoin subió 1.5% a $16 834.55
  • Ether subió 3.1% a $1,212.37

Cautiverio

  • El rendimiento de los bonos del Caudal a 10 abriles avanzó siete puntos básicos hasta el 3,65%
  • El rendimiento de los bonos a 10 abriles de Japón avanzó 16 puntos básicos hasta el 0,41%
  • El rendimiento de los bonos a 10 abriles de Australia avanzó 19 puntos básicos hasta el 3,73%

materias primas

  • El crudo West Texas Intermediate subió un 0,4% a 75,51 dólares el barril
  • El oro al contado subió un 0,4% a 1.794,10 dólares la guepardo

© 2022 Bloomberg

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